速达天耀3000PRO采购入库操作手册

采购典型业务模式

分割线

先下订单，货到发票未到，估计入库

采购订单

1）【采购管理】【采购订单】采购订货协议或订购合同数量、单价、交期录入

2）表头选择订单时间、供应商、交货日期。

表体录入订购货品、数量、单价等

订单关联报表

1）【报表】【采购报表】

2）供应商采购订单汇总表

3）供应商采购订单明细表

4）货品采购订货汇总表/明细表

统计依据货品进行汇总

估价入库

1）收到货物，未收到发票，库存增加/暂估应付

2）选择供应商，仓库 点击【操作】选择采购订单

如该笔业务，无订单，选择供应商后，在表体录入商品、数量及单价。参见采购订单操作

3）入库后，凭证已自动生成，可【操作】【调阅凭证】

4）估价入库关联报表

5）估价入库后，库存增加

收到估价入库发票，冲减估价入库

收到货物发票确定应付，冲减估价入库

1. 收到货物发票，确定应付账款，并冲减估价入库

2. 选择供应商，仓库，收到发票类型，点击【操作】【估价入库单】

红冲后蓝字采购收货单

红冲后原估价入库单（蓝字）

红冲后原估价入库单（红字）

3.保存后，形成应付账款

采购开单关联报表

应付报表

采购付款

1. 选择付款时间，供应商，【操作】【选择开单】

勾选相关单据

无订单，货票同到业务下采购收货及付款

直接货票同到，采购付款

采购收货

1.直接录入采购收货单，

2.付款时，选择供应商，操作-选择开单对应采购收货单

预付货款，收到货物，冲抵应付

1.录入采购付款，付款类型选择：预付款

2.重复采购收货流程

3.采购付款 付款类型选择：预付冲应付

现款采购无应付采购

1.现结入库时，直接选择【现款采购单】

2.单据头录入相应付款账户及付款方式

采购质量发生的退货

质量发生问题，需要退货的商品，录入【采购退货】

方法一，直接录入退货的商品，数量为正数，无需负数

对应的退货凭证，会以红字标识

退货时，供应商退回货物，更改退款类型为：退还现款

方法二，操作-选择开单或者现款采购单

采购收货收到的赠品处理

入库时，收到商品的同时，同时收到供应商的赠品

1.录入采购收货单，点击附项勾选赠品

付款折扣的处理

供应商付款产生的折扣情况，在采购收货单，录入折扣

1.录入付款后，剩余的折扣在折扣金额录入

材料进行拆分的处理

购买回来的材料，需要对其进行裁剪或拆分时，使用仓库管理 组装拆卸单

1.发出商品录入大单位材料，收入商品录入裁剪后小单位的材料名称

零件组合成品

零件组合加工的成品

1.收入为加工后成品名称，发出为材料名称或零件，在点金额分配计算成品成本

销售业务典型业务处理

客户又合同录入订单，无合同直接销售开单即发货

1.录入销售开单，选择客户，发货日期，发票类型，其中客户欠款正数为应收账款，负数为预收账款，表体录入发货商品单价及数量。

2.收到客户欠款时，使用销售收款

预收，发货，冲抵

1.录入销售收款单，收款类型选择：预收款

2.重复销售开单流程

3.发货后抵消原来的预收账款

仓库管理典型业务

月底库存数据有出入，或成本有调整使用

1.盘点数据需要调整时，录入盘点单

2.成本有差异，使用存货调价单