Excel财务，财务数据分析，财务数据数据可视化

1本书内容

《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》是一本全面介绍如何在财务领域运用Excel进行数据分析的实用指南。《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》涵盖财务数据分析的思路、方法和实际案例，旨在帮助读者系统地建立商务数据分析思维，迅速提升读者的数据分析能力。本书配套示例文件、PPT课件、作者微信群答疑服务。

《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》共15章，内容包括财务数据分析基础、财务数据采集、清洗和处理、财务分析必备的Excel函数、掌握Excel透视表、Excel数据可视化、销售业务统计分析、应收账款管理与分析、进销存数据分析、薪酬数据分析、资产数据分析、生产成本与利润分析、投资与决策分析、财务报表分析、财务模型高级应用、财务数据分析驾驶舱。

《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》由具有多年教学经验和职场实战经验的名师撰写，内容丰富，操作性强，《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》讲解的知识点和案例都是实际工作中必知必会的知识和技能。

2本书读者

《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》适合财务从业者作为提高职场技能的自学教材，也适合作为高等院校、高职高专、中职学校财务相关专业的教学用书。

3本书作者

羊依军，中国金牌内训师、世界500强企业高级内训师、统计分析师。20年Excel应用与数据分析经验， 8年企业内训师经验，主要从事员工技能和思维培训，被大众评为“员工教练”。Excel函数、图表、建模专家，企业数据分析专家。《Excel图表应用大全》《Excel数据分析方法、技术与案例》作者。

陆群，全国职业院校技能大赛优秀指导教师、江苏省技能大赛优秀指导教师。20多年教学经验。曾获得“江苏工匠”岗位练兵职业技能竞赛财务分析赛项第一名，江苏省职业院校教学能力大赛三等奖。发表论文12篇，获江苏省科学研究成果奖三等奖。

4本书目录

目 录

第 1 章 财务数据分析基础 1

1.1 财务数据分析概述 1

1.1.1 数据分析在财务管理中的作用 2

1.1.2 财务数据分析的基本流程 2

1.2 财务数据分析的思维与方法 4

1.2.1 财务数据分析的思维 4

1.2.2 财务数据分析的方法 7

1.3 本章习题 10

第 2 章 财务数据采集、清洗和处理 11

2.1 数据采集 11

2.1.1 手工采集数据的方法 11

2.1.2 软件采集数据的方法 12

2.2 建立数据表 13

2.2.1 为数据命名 13

2.2.2 正确设置数据类型 13

2.2.3 正确输入数据 15

2.2.4 格式化数据表 15

2.2.5 上机实战：制作销售费用流水账明细表 16

2.3 数据审查 20

2.3.1 筛选 21

2.3.2 排序 21

2.3.3 验证 22

2.3.4 上机实战：制造费用预算表审查 22

2.4 数据预处理 26

2.4.1 删除 27

2.4.2 补充 27

2.4.3 替换 28

2.4.4 转换 28

2.4.5 拆分 29

2.4.6 分类 30

2.4.7 上机实战：采购价格分析预处理 30

2.5 本章习题 36

第 3 章 财务分析必备的Excel函数 37

3.1 函数的基本操作 37

3.1.1 输入函数 37

3.1.2 复制函数 39

3.1.3 修改函数 40

3.2 财务数据分析中必备的各类Excel函数 41

3.2.1 求和函数：SUM、SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT 42

3.2.2 计数函数：COUNT、COUNTIF、COUNTIFS 43

3.2.3 平均值函数：AVERAGE、AVERAGEIFS 43

3.2.4 查询相关函数：VLOOKUP、LOOKUP、INDEX、MATCH 44

3.2.5 排序函数：RANK、MAX、MIN、LARGE、SMALL、COUNTA 45

3.2.6 取整或四舍五入函数：INT、ROUND 47

3.2.7 行列相关引用函数：ROW、COLUMN 47

3.2.8 计算存款还款相关的函数：RATE、FV、PV、PMT、NPER 48

3.2.9 日期相关函数：DATE、EDATE、TODAY、MONTH、EOMONTH 49

3.2.10 逻辑函数：IF、AND、OR 50

3.3 本章习题 51

第 4 章 掌握Excel透视表 52

4.1 认识Excel数据透视表 52

4.1.1 Excel数据透视表的组成 53

4.1.2 创建Excel数据透视表 57

4.1.3 上机实战：创建销售统计数据透视表并进行修饰 60

4.1.4 Excel数据透视表刷新数据 63

4.2 Excel数据透视表的应用 64

4.2.1 上机实战：使用透视表计算销售数据 64

4.2.2 上机实战：使用数据透视分类汇总销售数据 67

4.2.3 上机实战：使用切片器筛选销售数据 71

4.3 本章习题 74

第 5 章 Excel数据可视化 75

5.1 Excel数据可视化概述 75

5.1.1 什么是数据可视化 76

5.1.2 为什么要进行数据可视化 76

5.1.3 数据可视化的表达方式有哪些 78

5.2 认识Excel图表 78

5.2.1 一幅图教你看懂图表元素 78

5.2.2 创建Excel图表 80

5.3 Excel基本图表的应用 81

5.3.1 饼图 81

5.3.2 柱形图 84

5.3.3 折线图 87

5.3.4 散点图 90

5.3.5 条形图 94

5.3.6 柱线复合图 98

5.3.7 堆积柱形图 103

5.3.8 象限图 105

5.3.9 漏斗图 110

5.4 本章习题 113

第 6 章 销售业务统计分析 116

6.1 上机实战：商品销售结构分析 116

6.1.1 填入数据并计算各类商品的销售金额占比 117

6.1.2 用饼图直观展示各类商品销售金额的占比情况 120

6.2 上机实战：销售目标达成率分析 121

6.2.1 填入实际销售数据并计算差异与差异率 122

6.2.2 用柱状图展示销售达成分析结果 124

6.3 上机实战：销售趋势与预测分析 131

6.3.1 为销售历史数据绘制折线图 131

6.3.2 使用销售历史数据预测次年销售额 133

6.4 本章习题 134

第 7 章 应收账款管理与分析 135

7.1 应收账款余额统计 135

7.1.1 应收账款余额统计的重要性 136

7.1.2 上机实战：根据原始数据制作应收账款余额统计表 136

7.2 应收账款账龄分析 138

7.2.1 应收账款账龄分析的作用 139

7.2.2 上机实战：根据应收账款明细表分析应收账款账龄 139

7.3 坏账的提取与计算 142

7.3.1 坏账计提的重要性 143

7.3.2 上机实战：根据计提标准对坏账进行提取与计算 143

7.4 本章习题 145

第 8 章 进销存数据分析 146

8.1 了解进销存管理 146

8.1.1 什么是进销存 146

8.1.2 分析进销存数据的好处 147

8.2 上机实战：电子厂元件进销存数据统计 147

8.2.1 填写表单中的单价信息并计算金额 148

8.2.2 计算本月结存的数量与金额 150

8.3 上机实战：电子厂库存账龄分析 153

8.3.1 填写库龄天数和库龄类别信息 154

8.3.2 库存账龄分析及可视化 156

8.4 上机实战：电子厂库存资金结构分析 159

8.4.1 按元件名称分类分析资金结构 159

8.4.2 按元件名称和物料编码分类分析资金结构 161

8.5 本章习题 165

第 9 章 薪酬数据分析 166

9.1 个人所得税计算 166

9.1.1 个人所得税、免征额与速算扣除数 166

9.1.2 实战案例：根据员工工资计算个人所得税 168

9.2 工资明细表计算 172

9.2.1 工资的组成部分 172

9.2.2 实战案例：计算员工工资与企业用人成本 172

9.3 员工薪酬结构分析 175

9.3.1 员工的薪酬结构 176

9.3.2 实战案例：计算各职务员工在薪酬带中的分步 176

9.4 本章习题 181

第 10 章 资产数据分析 183

10.1 快速了解资产与资产分析 183

10.2 固定资产折旧分析 184

10.2.1 了解折旧分析 184

10.2.2 常用折旧方法在Excel中的实现 185

10.3 固定资产折旧计算 188

10.3.1 了解固定资产 188

10.3.2 实战案例：某厂固定资产折旧计算 190

10.4 流动资产数据分析 192

10.4.1 了解流动资产 193

10.4.2 实战案例：某公司流动资产同比分析 194

10.5 本章习题 196

第 11 章 生产成本与利润分析 197

11.1 单位成本统计与变动分析 197

11.1.1 成本与单位成本 197

11.1.2 实战案例：产品A的单位成本统计与变动分析 199

11.2 成本分类汇总分析 203

11.2.1 成本分类汇总分析的逻辑 204

11.2.2 实战案例：零件分类成本同比分析 204

11.3 收益计算与分析 208

11.3.1 利润分析及常见的概念和指标 209

11.3.2 实战案例：分析现有产品决定停产品类 212

11.4 本章习题 216

第 12 章 投资与决策分析 217

12.1 了解投资与投资决策过程中常见的情况 217

12.1.1 什么是投资 217

12.1.2 投资的作用 218

12.1.3 投资决策过程中容易出现的情况 218

12.2 净现值法决策投资 219

12.2.1 净现值法的相关概念 219

12.2.2 实战案例：使用净现值法选择最优投资项目 221

12.3 投资回收期分析 223

12.3.1 投资回收期与净现值率 223

12.3.2 实战案例：投资改造生产线的决策分析 224

12.4 净现值法决策自购与租赁 227

12.4.1 设备购买与租赁的区别 227

12.4.2 实战案例：扩充产能，设备是购买还是租赁 228

12.5 本章习题 229

第 13 章 财务报表分析 231

13.1 快速了解财务报表分析 231

13.1.1 财务报表分析的目的 231

13.1.2 财务报表分析的思维与方法 232

13.1.3 财务报表分析的常用指标 232

13.2 资产负债表指标分析 235

13.2.1 了解资产负债表 235

13.2.2 实战案例：XK公司资产负债表指标分析 235

13.3 现金流量表指标分析 238

13.3.1 了解现金流量表 238

13.3.2 实战案例：XK公司现金流量表指标分析 239

13.4 利润表指标分析 241

13.4.1 了解利润表 241

13.4.2 实战案例：XK公司利润表指标分析 242

13.5 本章习题 245

第 14 章 财务数据模型的高级应用 246

14.1 单变量求解 246

14.1.1 单变量求解的实现与应用 246

14.1.2 实战案例：保本点计算和单变量求解反推销售价 249

14.2 规划求解 251

14.2.1 规划求解的实现与应用 251

14.2.2 实战案例：利用规划求解计算最大利润 254

14.3 敏感性分析 257

14.3.1 敏感性分析的实现与应用 257

14.3.2 实战案例：复利终值的敏感性分析 259

14.4 本章习题 263

第 15 章 财务数据分析驾驶舱 264

15.1 了解财务数据分析驾驶舱模型 264

15.1.1 什么是财务数据分析驾驶舱模型 265

15.1.2 为什么要建立财务数据分析驾驶舱模型 265

15.1.3 什么情况可以建模 266

15.1.4 财务数据分析驾驶舱的建模思维 266

15.2 驾驶舱模型七步建模 268

15.2.1 第一步：分析诉求 269

15.2.2 第二步：设计草图 269

15.2.3 第三步：数据采集 270

15.2.4 第四步：搭建框架 270

15.2.5 第五步：公式链接 270

15.2.6 第六步：美化调色 271

15.2.7 第七步：安全设置 271

15.3 实战案例：为服装厂销售数据建立分析驾驶舱 272

15.3.1 分析各方诉求 272

15.3.2 根据诉求设计框架草图 272

15.3.3 数据采集与整理 273

15.3.4 使用虚拟数据搭建框架 274

15.3.5 链接所需的公式 275

15.3.6 多维度美化表格 276

15.3.7 保护数据安全 276

15.4 本章习题 277

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1由企业实战派讲师、中国金牌内训师倾力打造

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3兼顾财务数据分析技术的深度、广度、高度，以及适用性

4全面介绍如何在财务领域运用Excel进行数据分析，涵盖财务数据分析的思路、方法和实际案例。

5旨在帮助读者系统地建立商务数据分析思维，快速提升读者的财务数据分析能力。

6讲解的知识点和案例都是实际财务工作中必知必会的知识和技能。

7以充实的案例为基础，引导读者深入了解财务数据分析的思维方式和方法，通过实际财务问题的分析来解决各种挑战。

8还分享行业内一些杰出的实践经验和技巧，帮助读者更有效地将财务数据分析运用到自己的工作中。

9配套示例源文件、PPT课件、教学视频、习题与答案、专有平台交流与答疑服务。

本文摘自《Excel财务数据分析与可视化：视频教学版》，获出版社和作者授权发布。