通过数字化办公OA系统，企业可以更高效地处理应收应付业务，优化资金使用效率，减少不必要的资金占用和利息支出。本文将详细拆解应收应付功能模块、业务流程和逻辑，帮助读者更好地理解和应用这一功能。

这是OA系统功能拆解系列的最后一篇，总计需要拆解7大功能：

办公用品管理：对办公用品的采购、入库、领用、归还等环节进行全面管控固定资产盘点：实现对固定资产的登记、盘点、折旧计算等功能车辆管理：包括车辆的基本信息登记、维修申请、用车申请、保养申请、保险申请等法务管理：处理企业的合同审批、法律事务咨询、纠纷处理等工作会议管理：负责会议的安排、通知、记录等工作访客管理：对访客的预约、登记、接待等进行管理应收应付：管理企业与客户、供应商之间的账款往来，包括发票管理、收款申请、付款申请等

之前的5篇内容我们详细拆解了【办公用品管理】和【固定资产盘点】、【车辆管理】、【法务管理】、【会议管理+访客管理】功能，详见：

这篇我们拆解【应收应付】功能模块、业务流程和逻辑，这块儿也可以看作是财务流程的一部分

注：下方所用示例工具>>简道云行政OA管理系统（可自定义修改）

“应收管理”主要指企业对应该收取但尚未收到的款项进行的管理。这包括销售商品或提供服务后形成的应收账款，例如客户购买产品后还未支付的货款。其工作包括：

记录应收账款的明细跟踪账款的回收进度采取措施催收逾期账款评估客户的信用状况等

“应付管理”则侧重于企业应当支付但尚未支付的款项。例如采购原材料或服务后形成的应付账款。应付管理涉及：

记录应付账款的信息安排支付计划合理利用供应商提供的信用期维护与供应商的良好关系

01 应收应付业务流程

在行政OA系统中，财务部分的业务主要包括：应收管理、应付管理、报销管理，其业务流程大致如下图所示：

02 应收应付功能拆解1. 应收合同管理

应收合同管理是指企业对其与客户签订的、约定应收款项的合同进行的一系列管理活动，由「客户」、「应收合同」、「开票申请」以及「回款单」组成。

流程如下：

业务员在客户表单中录入客户基本信息，财务信息，联系人信息等

财务人员根据客户、合同明细和开票明细信息填写应收合同：

收到待办后，对应收合同进行商务审批：

业务员根据应收合同提供的开票信息填写开票申请，财务人员收到待办后，对开票申请进行财务审批：

最后回款的时候，财务人员根据应收合同和客户提供的发票，完成回款单填写，效果如下：

2. 应付合同管理

应付合同管理通过控制应付合同款项，企业可以优化资金使用效率，减少不必要的资金占用和利息支出，由「供应商信息」、「应付合同」、「进项发票」以及「付款单」组成。

主要流程如下：

业务员根据供应商信息、合同信息和财务明细填写应付合同，主管收到待办后，对应付合同进行主管审批

合同签订之后，财务人员依据应付合同表单，接收由合同供应商提供的发票，并据此填写进项发票信息

最后财务人员根据应付合同和进项发票数据，完成付款单填写，效果如下：

3. 费用报销管理

费用报销管理是指企业为规范员工因公产生的各项费用支出，通过制定明确的报销流程，实现费用报销管理过程，主要由以下两部分组成：

报销信息：报销类型、报销部门、申请提交时间、提交人、报销事项等票据信息：会计科目、发票类型、发票号码、发票金额等

主要流程如下所示：

员工填写费用报销单，发起费用报销流程：

业务负责人收到待办后，对费用报销单进行审批：

报销结果审核通过后，流程发起人进行出纳付款：

基本上就这些了，到这里我们OA数字化系统拆解就已经结束啦，大家有什么需要补充的欢迎评论区沟通！

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