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就业市场上的“香饽饽”——金融工程

百利天下职业规划 1004

前言:

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金融工程是个高回报率的专业,是就业市场上的“香饽饽”!

金融工程适合业务类型

金融工程适合的业务类型有很多,涉及岗位也很广泛,前面的文章中我们介绍到:大数据风控岗位以及量化投资/量化交易!

本期,我们就来了解一下金融衍生品定价!并且来分析一下:金工专业毕业生应如何规划来提升自己的核心竞争力?

一、金融衍生品定价

金融衍生品

金融衍生品又称金融衍生工具,是从原生性金融工具(股票、债券、存单、货币等)派生出来的金融工具,其价值依赖于基础标的资产。

金融衍生品在形式上表现为一系列的合约,合约中载明交易品种、价格、数量、交割时间及地点等。

目前较为普遍的金融衍生品合约有金融远期、金融期货、金融期权、金融互换和信用衍生品等。(沪深300指数,上证50指数,道琼斯指数等等)

金融衍生品定价

从金融学的角度来看,金融衍生品定价是指通过数学模型,使用影响金融衍生品价格的各种变量进行计算,输出金融资产价格的过程。

常用的衍生品定价方法:蒙特卡洛期权定价模型、套利定价模型、无套利定价模型等等。

二、衍生品相关岗位

华泰证券证券金融衍生品研发助理实习生

以华泰证券证券金融衍生品研发助理实习生岗位为例,来看下其岗位职责和任职要求:

工作职责:

1.协助开发新产品,寻找交易机会;

2.参与设计结构性衍生产品,为客户提供对冲风险、收益增强的整套解决方案;

3.协助准备衍生品展示材料、产品手册;

4.协助交易相关的准备工作。

任职资格:

1.金融工程、金融数学、计算机、数学等相关专业,在读研究生

2.具备金融衍生品相关知识,有相关实习经验者优先;

3.具有良好的学习能力、沟通能力和书面表达能力;

中粮期货场外衍生品交易员

工作职责:

1.负责场外期权等衍生品的定价工作,积极响应询价以促成交易;

2.配合销售团队了解客户需求并设计开发相应的场外衍生品;

3.负责场外衍生品交易及风险对冲交易工作,设计相应交易策略;

4.负责跟踪分析交易品种的市场动态及波动率趋势,发掘交易机会;

5.负责模型及参数。对交易策略进行回测,根据策略运行情况优化

任职资格:

1.硕士研究生学历,具备金融、数学及计算机复合背景(如金融数学、金融工程等专业);

2.编程基础扎实,熟练掌握C++、Python、Matlab等至少一种编程语言;

3.掌握期权基础知识,对二叉树、蒙特卡洛模拟等数值方法有深入的理解;

4.熟悉金融市场,对交易工作有热情,能够承担期货夜盘时段的交易工作;

5.具备股票、期货、期权实际交易经验者优先;

6.抗压能力强,善于沟通协作,思维敏捷细致,态度认真负责。

不同公司对于岗位的工作职责与任职要求是不同的,所以建议同学们评估自身背景定位目标公司,然后去查看目标公司的校招讯息来针对性分析准备。

当然,不论面对哪个公司的校招,实习实践经历都是加分项哦~

三、如何规划提升核心竞争力

自身能力决定求职结果,所以,提升自己的核心竞争力是关键!那么应该如何规划呢?

硬实力

1.学历

一般要求本科及以上学历,越是大厂对于学历的要求越高。

建议同学们,如果本科不是排名特别靠前的学校,可以选择考研或者出国读研来提升学历,以提升竞争力。

2.英语

托福100雅思7是标配,因为工作使用的文件、数据库、面试、笔试的重点是阅读和口语;所以你要学习托福和雅思,达到企业的英语能力要求。

3.大学期间学好专业知识,拿高的GPA

金融工程专业的学生,微积分,线性代数,概率统计等基础课程要学好,如果基础不扎实,后期基本上好的核心岗位都很难胜任。

软实力

1.掌握工具

比如行研部需要具备:行业数据库使用,万德wind/彭博Bloomberg、熟练掌握office办公软件、计算机编程 Python-量化&策略需要、C++、Matlab、R、C、JAVA。

2.业务能力

宏观指标量化分析、政策事件理解、行业逻辑梳理、个股差异对比、财务分析、指标定期跟踪回测框架搭建、数理统计、资产定价模型、模型推导、编程能力。

3.证书

大一、大二要学好专业知识,大三、大四积极备考;

不同职业的证书要求不同,证书要跟职业关联挂钩;在金融工程领域,证书不是必备项,而是加分项。

4.软性技能

沟通交流能力、团队合作能力、逻辑分析能力、领导能力等。

这些能力需通过实习实践、学术科研来具体呈现。

好啦,本期关于金融工程专业的介绍就到这里啦!你还想了解哪些专业呢?欢迎留言~

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