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明日股市三大猜想:大盘震荡整理是大概率事件

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前言:

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大势猜想:大盘震荡整理是大概率事件

11月6日,三大股指集体低开,创投板块火热延续,昨日表现强势的次新股大幅杀跌,拖累指数迅速下行,随后上海自贸区概念股异动拉升,大盘才及时止跌,但市场总体氛围较差。临近上午收盘,股指开始震荡整理,上海本地股持续拉升,稀土、基建板块闻风而起。但次新板块的全面杀跌致使市场人气依旧低迷,总体两市缩量震荡,赚钱效应较差。午后开盘,市场表现波澜不惊,三大股指延续弱势盘整局面,次新股午后继续杀跌。随后,市场情绪逐渐回暖,科技股午后走强,资金开始进攻独角兽板块,贤丰控股、合肥城建的涨停带动市场反弹。尾盘,随着医药、科技股的持续冲高,创业板指数翻红,此前曾一度跌1.5%。

从盘面上看,创投、自贸区、独角兽等板块涨幅居前,次新股、白酒、券商等板块跌幅居前。

截止收盘,沪指报2659.36点,跌0.23%,深成指报7791.25点,跌0.61%;创指报1349.11点,跌0.02%。

技术面上,源达投顾表示,今日市场维持震荡回升运行格局,上证指数下探触及5日均线,可见上方两缺口压制力度较大。但均线向上趋势犹在,短线调整影响有限。技术指标MACD仍处于强势红柱区域,并微量放大,金叉效应延续。成交量今日再度缩减,行情有惊无险。日线金针探底,后市无需过分担忧。

巨丰投顾指出,目前仍属于熊市末期的维稳阶段,不能寄希望于指数的一蹴而就,而是要有反复的准备。当然,中期角度的配置价值已经显现,可继续逢低跟进。而短期,要注意市场的节奏,同时仍可积极博弈个股机会。

湘财证券认为,短期内各板块受到不同消息的刺激轮流表演,还有一些妖股穿插其中,但这都只是震荡行情中的花絮,暂时都不能够最终改变市场的趋势,震荡整理是大概率事件,短线交易要注意预期不能过高,并要严格控制仓位和执行交易纪律。

操作策略上,广州万隆表示,当前行情更多是一种政策利好带来的局部性超短反弹机会,对于短线爆发的高位品种不要盲目接力,要谨防随时出现的补跌风险,可以关注政策性题材中心走出的的创投,后面还有进一步政策预期,并且人工智能、壳资源等均有更高利好预期,持续性偏强,而短线高潮后则谨慎追涨,耐心等待调整到位。

巨景投顾指出,从当前形势来看,操作上保持轻仓即可,由于安全边际的存在,即便调整也是低吸机会。长期来看,越是低位后市盈利空间越大,但在低位时候恐惧心理也最难克服,所以要理解投资的本质,了解市场定价的规律和获利的规律,做到知行合一。机会上,留意环保、基建、自贸区板块,策略上,低吸持股。

资金猜想:央行将继续呵护市场资金面

昨天上午,央行宣布开展中期借贷便利(MLF)操作4035亿元,无逆回购操作。尽管如此,很多市场人士还是担心年末效应带来的资金紧张。多家机构均判断,综合各方因素来看,央行很有可能在今年年底或明年一季度再次降准。

10月以来监管层集体发声,竞相出台各种措施,解决民营企业流动性困难问题,反映出呵护市场流动性的意图。

业内人士普遍认为,出于稳增长的需要,央行会继续呵护资金面,将适时根据流动性变化启用货币政策工具,继续维持流动性合理充裕,保障实体经济融资需求。因此,央行很可能不久就会开启下一次降准,时间窗口很可能在年底或明年一季度之内。

海通证券姜超研究团队此前表示,央行下调存准率是对冲广义货币收缩的需要,并未增加杠杆率水平,只要对影子银行的监管不变,未来存准率就仍有下调空间。央行货币政策转向实际宽松,未来降准概率仍大。

华泰证券宏观研究认为,社融增速在口径未调整情况下出现下跌,加上企业融资向银行表内融资倾斜,央行年底左右进一步降准的概率仍然存在,央行未来有望进入连续降准通道。

热点猜想:钢铁板块或可逢低可布局

周二,沪深两市维持宽幅震荡格局,钢铁板块涨幅靠前,个股方面,鲁银投资、宏达矿业、中原特钢涨停,久立特材、西宁特钢、八一钢铁等个股领涨。

数据方面,据人民日报记者31日从中国钢铁工业协会获悉,今年前三季度,我国钢铁市场供需基本平衡,钢材价格保持在合理区间,行业运行取得了多年未有的平稳态势。1—9月份,钢企经济效益持续好转,钢协会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元,同比增长14.47%;实现利润总额2299.63亿元,同比增长86.01%;销售利润率基本达到了全国规模以上工业企业利润率水平,全行业扭转了多年来微利甚至亏损的局面。

产量方面,前三季度,全国生铁、粗钢和钢材的产量分别为5.79亿吨、6.99亿吨和8.21亿吨,同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%。今年以来,在效益较好的情况下,钢铁行业主动还债,加大了去杠杆力度,资产负债率在2016年和2017年略有下降的基础上又有所下降。9月末,会员钢铁企业资产负债率为66.11%,同比下降3.91个百分点,不过依然比全国规模以上工业企业平均水平高约10个百分点,去杠杆仍是行业防风险的关键所在。

在行业研究上,平安证券指出,基建补短板政策成效逐渐显现,需求或将得到支撑,供需平衡格局未发生明显变化,主要钢材品种吨钢毛利仍然维持高位,全年钢企业绩有望保持高速增长。同时钢铁板块估值较低,股息率稳步提升,板块仍然具有较强吸引力,预计四季度钢铁行业配置有望维持上升势头。投资标的方面,推荐宝钢股份、三钢闽光、河钢股份、华菱钢铁、太钢不锈等。

浙商证券分析师杨华在研报中表示,钢材库存大幅下降反映需求较好,并且这种供需偏紧格局将持续到11月中旬之后,叠加三季报超预期表现,钢铁板块存在估值修复的投资机会。关注两条主线,一是普钢、长材螺纹钢占比高、pe低的公司,柳钢、三钢闽光、华菱钢铁,具有兼并重组预期且估值也较低的马钢股份也看好。二是受益于油价重心抬高的油气管材类公司,常宝股份订单饱满,业绩确定性强,逢低可布局。

申万宏源钢铁团队则提醒,限产边际影响减弱,预计钢价将出现回调。采暖季限产被非限产区增产抵消,预计产量将明显高于去年采暖季水平,四季度难以出现供给紧缺局面。基本面走弱后股价难有表现。相对收益情况下,推荐此前经过大幅回调,目前PB估值处于底部,且采暖季有可能豁免错峰生产的河钢股份、首钢股份。

(文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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